- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年2月27日-平成27年8月26日)
(1)【投資状況】
アジア環境関連株オープン
(参考)アジア環境関連株マザーファンド
アジア環境関連株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 84,448,351 | 94.52 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 4,894,847 | 5.48 |
| 合計(純資産総額) | 89,343,198 | 100.00 | |
(参考)アジア環境関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ケイマン | 4,705,137 | 5.57 |
| バミューダ | 16,712,122 | 19.79 | |
| 香港 | 22,025,734 | 26.08 | |
| タイ | 10,954,715 | 12.97 | |
| 台湾 | 18,750,368 | 22.20 | |
| 小計 | 73,148,076 | 86.62 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 11,301,893 | 13.38 |
| 合計(純資産総額) | 84,449,969 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
