ニッセイJリートオープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月14日 | 2012年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,758,663 | 10,264,965 |
| 親投資信託受益証券 | 2,932,801,132 | 16,581,106,524 |
| 未収入金 | 11,662,173 | 165,404,399 |
| 流動資産合計 | 2,946,221,968 | 16,756,775,888 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,946,221,968 | 16,756,775,888 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,403,067 | 58,838,705 |
| 未払解約金 | － | 105,634,322 |
| 未払受託者報酬 | 112,173 | 656,241 |
| 未払委託者報酬 | 2,131,443 | 12,468,792 |
| その他未払費用 | 34,215 | 66,364 |
| 流動負債合計 | 13,680,898 | 177,664,424 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,680,898 | 177,664,424 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,850,766,766 | 14,709,676,320 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 81,774,304 | 1,869,435,144 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,932,541,070 | 16,579,111,464 |
| 負債純資産合計 | 2,946,221,968 | 16,756,775,888 |
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