ニッセイJリートオープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月12日 | 2013年5月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,264,965 | 15,371,419 |
| 親投資信託受益証券 | 16,581,106,524 | 18,188,515,202 |
| 未収入金 | 165,404,399 | 209,486,646 |
| 流動資産合計 | 16,756,775,888 | 18,413,373,267 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 16,756,775,888 | 18,413,373,267 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 58,838,705 | 49,992,196 |
| 未払解約金 | 105,634,322 | 157,483,676 |
| 未払受託者報酬 | 656,241 | 934,915 |
| 未払委託者報酬 | 12,468,792 | 17,763,585 |
| その他未払費用 | 66,364 | 77,514 |
| 流動負債合計 | 177,664,424 | 226,251,886 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 177,664,424 | 226,251,886 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,709,676,320 | 12,498,049,241 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,869,435,144 | 5,689,072,140 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 16,579,111,464 | 18,187,121,381 |
| 負債純資産合計 | 16,756,775,888 | 18,413,373,267 |
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