ニッセイJリートオープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月12日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年5月14日-平成25年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月13日 | 2013年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,371,419 | 13,086,775 |
| 親投資信託受益証券 | 18,188,515,202 | 22,575,887,874 |
| 未収入金 | 209,486,646 | 80,491,709 |
| 流動資産合計 | 18,413,373,267 | 22,669,466,358 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 18,413,373,267 | 22,669,466,358 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 49,992,196 | 66,682,114 |
| 未払解約金 | 157,483,676 | 10,947,523 |
| 未払受託者報酬 | 934,915 | 845,237 |
| 未払委託者報酬 | 17,763,585 | 16,059,659 |
| その他未払費用 | 77,514 | 70,044 |
| 流動負債合計 | 226,251,886 | 94,604,577 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 226,251,886 | 94,604,577 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,498,049,241 | 16,670,528,620 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 5,689,072,140 | 5,904,333,161 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 18,187,121,381 | 22,574,861,781 |
| 負債純資産合計 | 18,413,373,267 | 22,669,466,358 |
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