ニッセイJリートオープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月12日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年11月13日-平成26年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月12日 | 2014年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,086,775 | 22,494,449 |
| 親投資信託受益証券 | 22,575,887,874 | 44,563,267,493 |
| 未収入金 | 80,491,709 | 207,915,169 |
| 流動資産計 | 22,669,466,358 | 44,793,677,111 |
| 資産の部合計 | 22,669,466,358 | 44,793,677,111 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 66,682,114 | 137,595,955 |
| 未払解約金 | 10,947,523 | 61,751,183 |
| 未払受託者報酬 | 845,237 | 1,778,014 |
| 未払委託者報酬 | 16,059,659 | 33,782,366 |
| その他未払費用 | 70,044 | 108,387 |
| 流動負債計 | 94,604,577 | 235,015,905 |
| 負債の部合計 | 94,604,577 | 235,015,905 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,670,528,620 | 34,398,988,846 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,904,333,161 | 10,159,672,360 |
| 純資産の部合計 | 22,574,861,781 | 44,558,661,206 |
| 負債・純資産合計 | 22,669,466,358 | 44,793,677,111 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
