ニッセイJリートオープン(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2014年8月12日 9:20

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年11月13日-平成26年5月12日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年5月14日至 2013年11月12日	自 2013年11月13日至 2014年5月12日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	1,280	2,446
有価証券売買等損益	427,073,482	2,352,937,251
営業収益合計	427,074,762	2,352,939,697
営業費用
受託者報酬	4,325,068	9,528,915
委託者報酬	82,177,047	181,050,130
その他費用	409,812	616,923
営業費用合計	86,911,927	191,195,968
営業利益又は営業損失（△）	340,162,835	2,161,743,729
経常利益又は経常損失（△）	340,162,835	2,161,743,729
当期純利益又は当期純損失（△）	340,162,835	2,161,743,729
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	9,694,039	46,575,628
中間剰余金又は中間欠損金（△）	5,904,333,161	10,159,672,360
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,771,810,491	7,266,032,795
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,771,810,491	7,266,032,795
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,146,912,719	1,038,073,739
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,146,912,719	1,038,073,739
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	1,740,105,547	4,087,787,958