剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

			(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		46,575,628	144,091,789
期首剰余金又は期首欠損金(△)		5,904,333,161	10,159,672,360
剰余金増加額又は欠損金減少額		7,266,032,795	7,545,316,752
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		7,266,032,795	7,545,316,752
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,038,073,739	1,975,469,038
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		1,038,073,739	1,975,469,038
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
分配金		4,087,787,958	6,403,845,408
期末剰余金又は期末欠損金(△)		10,159,672,360	17,704,431,659

2015/02/12 9:13

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	574,236

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:千円)

2015/02/12 9:13

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

資本金			10,000,000
資本剰余金
資本準備金			8,281,840
資本剰余金合計			8,281,840
利益剰余金
利益準備金			139,807
その他利益剰余金
配当準備積立金			120,000
別途積立金			350,000
繰越利益剰余金			21,794,709
利益剰余金合計			22,474,516

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

2015/02/12 9:13

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第9特定期間(自平成25年11月13日至平成26年5月12日)	第10特定期間(自平成26年5月13日至平成26年11月12日)
1.	分配金の計算過程	(自平成25年11月13日 至平成25年12月12日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(64,891,070円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(12,476,653,517円)及び分配準備積立金(1,640,727,247円)より分配対象収益は14,182,271,834円(1口当たり0.654847円)であり、うち86,629,594円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。	(自平成26年5月13日 至平成26年6月12日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(136,125,814円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(1,724,513,993円)、収益調整金(19,402,297,754円)及び分配準備積立金(365,033,819円)より分配対象収益は21,627,971,380円(1口当たり0.594109円)であり、うち145,616,244円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。
		(自平成25年12月13日 至平成26年1月14日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(175,097,041円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(14,615,072,281円)及び分配準備積立金(1,590,601,068円)より分配対象収益は16,380,770,390円(1口当たり0.658380円)であり、うち1,592,347,005円(1口当たり0.064000円)を分配金額としております。	(自平成26年6月13日 至平成26年7月14日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(175,170,595円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(994,400,608円)、収益調整金(21,920,249,829円)及び分配準備積立金(2,021,798,843円)より分配対象収益は25,111,619,875円(1口当たり0.619246円)であり、うち2,595,322,385円(1口当たり0.064000円)を分配金額としております。
		(自平成26年1月15日 至平成26年2月12日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(70,935,577円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(16,651,567,115円)及び分配準備積立金(170,537,713円)より分配対象収益は16,893,040,405円(1口当たり0.597173円)であり、うち113,153,344円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。	(自平成26年7月15日 至平成26年8月12日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(127,022,327円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(579,382,447円)、収益調整金(23,782,076,770円)及び分配準備積立金(583,400,447円)より分配対象収益は25,071,881,991円(1口当たり0.571475円)であり、うち175,489,021円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。
		(自平成26年2月13日 至平成26年3月12日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(128,059,654円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(17,636,030,469円)及び分配準備積立金(125,297,201円)より分配対象収益は17,889,387,324円(1口当たり0.597653円)であり、うち119,730,847円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。	(自平成26年8月13日 至平成26年9月12日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(253,558,462円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(687,491,732円)、収益調整金(25,243,111,312円)及び分配準備積立金(1,089,354,885円)より分配対象収益は27,273,516,391円(1口当たり0.587960円)であり、うち185,546,755円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。
		(自平成26年3月13日 至平成26年4月14日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(63,079,598円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(18,778,618,490円)及び分配準備積立金(131,413,856円)より分配対象収益は18,973,111,944円(1口当たり0.595722円)であり、うち2,038,331,213円(1口当たり0.064000円)を分配金額としております。	(自平成26年9月13日 至平成26年10月14日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(63,465,848円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(26,476,572,622円)及び分配準備積立金(1,821,495,337円)より分配対象収益は28,361,533,807円(1口当たり0.585320円)であり、うち3,101,105,556円(1口当たり0.064000円)を分配金額としております。
		(自平成26年4月15日 至平成26年5月12日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(48,966,867円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(468,235,762円)、収益調整金(18,293,198,515円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は18,810,401,144円(1口当たり0.546830円)であり、うち137,595,955円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。	(自平成26年10月15日 至平成26年11月12日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(70,909,357円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(3,575,371,379円)、収益調整金(26,167,440,476円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は29,813,721,212円(1口当たり0.594001円)であり、うち200,765,447円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。

2015/02/12 9:13

#5 附属明細表（連結）

元本		192,501,486,343	191,210,676,691
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		105,523,186,573	155,089,455,213

注記表

2015/02/12 9:13