有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年5月13日-平成26年11月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第9特定期間 (自平成25年11月13日至平成26年5月12日)	第10特定期間 (自平成26年5月13日至平成26年11月12日)
営業収益
受取利息	2,446	4,123
有価証券売買等損益	2,352,937,251	8,836,902,829
営業収益合計	2,352,939,697	8,836,906,952
営業費用
受託者報酬	9,528,915	15,659,304
委託者報酬	181,050,130	297,527,586
その他費用	616,923	871,280
営業費用合計	191,195,968	314,058,170
営業利益又は営業損失(△)	2,161,743,729	8,522,848,782
経常利益又は経常損失(△)	2,161,743,729	8,522,848,782
当期純利益又は当期純損失(△)	2,161,743,729	8,522,848,782
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	46,575,628	144,091,789
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,904,333,161	10,159,672,360
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,266,032,795	7,545,316,752
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,266,032,795	7,545,316,752
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,038,073,739	1,975,469,038
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,038,073,739	1,975,469,038
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	4,087,787,958	6,403,845,408
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,159,672,360	17,704,431,659