有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/11/15-2023/05/12)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第26特定期間自 2022年5月13日至 2022年11月14日	第27特定期間自 2022年11月15日至 2023年5月12日
営業収益
受取利息	224	197
有価証券売買等損益	1,447,798,055	△984,687,843
営業収益合計	1,447,798,279	△984,687,646
営業費用
支払利息	3,948	2,723
受託者報酬	13,289,210	10,157,874
委託者報酬	252,495,909	193,000,127
その他費用	671,778	541,061
営業費用合計	266,460,845	203,701,785
営業利益又は営業損失(△)	1,181,337,434	△1,188,389,431
経常利益又は経常損失(△)	1,181,337,434	△1,188,389,431
当期純利益又は当期純損失(△)	1,181,337,434	△1,188,389,431
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	20,043,250	△13,037,419
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,892,940,273	1,941,669,525
剰余金増加額又は欠損金減少額	44,243,173	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	44,243,173	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	494,678,595	29,772,497
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	494,678,595	28,839,753
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	932,744
分配金	662,129,510	556,739,400
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,941,669,525	179,805,616