有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/11/13-2025/05/12)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第30特定期間自 2024年5月14日至 2024年11月12日	第31特定期間自 2024年11月13日至 2025年5月12日
営業収益
受取利息	5,554	10,747
有価証券売買等損益	△1,451,945,257	1,127,070,436
営業収益合計	△1,451,939,703	1,127,081,183
営業費用
受託者報酬	6,312,950	5,448,932
委託者報酬	119,946,702	103,530,571
その他費用	390,304	354,239
営業費用合計	126,649,956	109,333,742
営業利益又は営業損失(△)	△1,578,589,659	1,017,747,441
経常利益又は経常損失(△)	△1,578,589,659	1,017,747,441
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,578,589,659	1,017,747,441
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△5,156,659	9,781,362
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△134,063,717	△1,958,072,803
剰余金増加額又は欠損金減少額	132,611,467	238,870,783
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	132,611,467	238,870,783
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	22,569,714	25,243,656
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,569,714	25,243,656
分配金	360,617,839	325,363,938
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,958,072,803	△1,061,843,535