有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年5月13日-平成27年11月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第11特定期間 (自平成26年11月13日至平成27年5月12日)	第12特定期間 (自平成27年5月13日至平成27年11月12日)
営業収益
受取利息	6,024	7,778
有価証券売買等損益	5,978,608,977	△4,842,736,853
営業収益合計	5,978,615,001	△4,842,729,075
営業費用
受託者報酬	20,896,640	22,151,850
委託者報酬	397,036,858	420,885,947
その他費用	1,076,560	1,021,715
営業費用合計	419,010,058	444,059,512
営業利益又は営業損失(△)	5,559,604,943	△5,286,788,587
経常利益又は経常損失(△)	5,559,604,943	△5,286,788,587
当期純利益又は当期純損失(△)	5,559,604,943	△5,286,788,587
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	112,691,137	△2,035,485
期首剰余金又は期首欠損金(△)	17,704,431,659	19,955,367,217
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,589,423,848	3,422,860,202
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,589,423,848	3,422,860,202
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,601,592,158	1,787,099,575
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,601,592,158	1,787,099,575
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	8,183,809,938	2,957,646,243
期末剰余金又は期末欠損金(△)	19,955,367,217	13,348,728,499