有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/05/14-2024/11/12)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第29特定期間自 2023年11月14日至 2024年5月13日	第30特定期間自 2024年5月14日至 2024年11月12日
営業収益
受取利息	792	5,554
有価証券売買等損益	996,703,751	△1,451,945,257
営業収益合計	996,704,543	△1,451,939,703
営業費用
支払利息	478	-
受託者報酬	6,986,498	6,312,950
委託者報酬	132,744,456	119,946,702
その他費用	416,286	390,304
営業費用合計	140,147,718	126,649,956
営業利益又は営業損失(△)	856,556,825	△1,578,589,659
経常利益又は経常損失(△)	856,556,825	△1,578,589,659
当期純利益又は当期純損失(△)	856,556,825	△1,578,589,659
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△8,292,849	△5,156,659
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△719,460,574	△134,063,717
剰余金増加額又は欠損金減少額	132,004,472	132,611,467
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	132,004,472	132,611,467
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	21,842,575	22,569,714
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,842,575	22,569,714
分配金	389,614,714	360,617,839
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△134,063,717	△1,958,072,803