有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年11月15日-平成29年5月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第14特定期間 (自2016年 5月13日至2016年11月14日)	第15特定期間 (自2016年11月15日至2017年 5月12日)
営業収益
受取利息	398	295
有価証券売買等損益	△8,068,262,095	3,480,133,100
営業収益合計	△8,068,261,697	3,480,133,395
営業費用
支払利息	10,046	7,888
受託者報酬	25,156,811	22,790,344
委託者報酬	477,980,230	433,017,386
その他費用	1,144,351	1,044,678
営業費用合計	504,291,438	456,860,296
営業利益又は営業損失(△)	△8,572,553,135	3,023,273,099
経常利益又は経常損失(△)	△8,572,553,135	3,023,273,099
当期純利益又は当期純損失(△)	△8,572,553,135	3,023,273,099
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△109,152,111	51,026,713
期首剰余金又は期首欠損金(△)	20,245,410,421	7,442,015,765
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,595,382,083	684,316,021
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,595,382,083	684,316,021
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,034,448,630	1,283,549,478
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,034,448,630	1,283,549,478
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	4,900,927,085	3,326,749,262
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,442,015,765	6,488,279,432