有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年5月13日-平成28年11月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第13特定期間 (自平成27年11月13日至平成28年5月12日)	第14特定期間 (自平成28年5月13日至平成28年11月14日)
営業収益
受取利息	3,892	398
有価証券売買等損益	10,099,812,626	△8,068,262,095
営業収益合計	10,099,816,518	△8,068,261,697
営業費用
支払利息	1,447	10,046
受託者報酬	23,291,688	25,156,811
委託者報酬	442,542,626	477,980,230
その他費用	1,066,058	1,144,351
営業費用合計	466,901,819	504,291,438
営業利益又は営業損失(△)	9,632,914,699	△8,572,553,135
経常利益又は経常損失(△)	9,632,914,699	△8,572,553,135
当期純利益又は当期純損失(△)	9,632,914,699	△8,572,553,135
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	489,976,200	△109,152,111
期首剰余金又は期首欠損金(△)	13,348,728,499	20,245,410,421
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,808,140,125	2,595,382,083
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,808,140,125	2,595,382,083
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,530,324,430	2,034,448,630
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,530,324,430	2,034,448,630
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	4,524,072,272	4,900,927,085
期末剰余金又は期末欠損金(△)	20,245,410,421	7,442,015,765