有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年11月13日-令和2年5月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第20特定期間 (自2019年 5月14日至2019年11月12日)	第21特定期間 (自2019年11月13日至2020年 5月12日)
営業収益
受取利息	376	490
有価証券売買等損益	8,195,091,312	△16,824,671,594
営業収益合計	8,195,091,688	△16,824,671,104
営業費用
支払利息	7,013	6,586
受託者報酬	19,652,789	21,464,524
委託者報酬	373,403,912	407,826,707
その他費用	922,379	995,571
営業費用合計	393,986,093	430,293,388
営業利益又は営業損失(△)	7,801,105,595	△17,254,964,492
経常利益又は経常損失(△)	7,801,105,595	△17,254,964,492
当期純利益又は当期純損失(△)	7,801,105,595	△17,254,964,492
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	70,234,504	△142,705,174
期首剰余金又は期首欠損金(△)	8,187,594,963	13,158,090,826
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,181,167,381	1,248,553,890
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,181,167,381	1,248,553,890
剰余金減少額又は欠損金増加額	576,962,592	419,355,607
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	576,962,592	419,355,607
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	6,364,580,017	3,231,479,464
期末剰余金又は期末欠損金(△)	13,158,090,826	△6,356,449,673