有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月15日-平成30年11月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第17特定期間 (自2017年11月14日至2018年 5月14日)	第18特定期間 (自2018年 5月15日至2018年11月12日)
営業収益
受取利息	88	174
有価証券売買等損益	5,562,500,820	2,452,328,365
営業収益合計	5,562,500,908	2,452,328,539
営業費用
支払利息	5,667	6,078
受託者報酬	14,906,894	13,467,894
委託者報酬	283,231,692	255,890,801
その他費用	731,552	674,698
営業費用合計	298,875,805	270,039,471
営業利益又は営業損失(△)	5,263,625,103	2,182,289,068
経常利益又は経常損失(△)	5,263,625,103	2,182,289,068
当期純利益又は当期純損失(△)	5,263,625,103	2,182,289,068
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	166,092,718	42,435,629
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△897,369,183	3,266,280,207
剰余金増加額又は欠損金減少額	34,666,855	34,894,067
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	34,666,855	34,894,067
剰余金減少額又は欠損金増加額	171,674,886	491,669,502
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	171,674,886	491,669,502
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	796,874,964	548,891,792
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,266,280,207	4,400,466,419