有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年5月13日-平成29年11月13日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第15特定期間 (自2016年11月15日至2017年 5月12日)	第16特定期間 (自2017年 5月13日至2017年11月13日)
営業収益
受取利息	295	226
有価証券売買等損益	3,480,133,100	△5,120,399,246
営業収益合計	3,480,133,395	△5,120,399,020
営業費用
支払利息	7,888	7,789
受託者報酬	22,790,344	18,485,523
委託者報酬	433,017,386	351,225,753
その他費用	1,044,678	876,597
営業費用合計	456,860,296	370,595,662
営業利益又は営業損失(△)	3,023,273,099	△5,490,994,682
経常利益又は経常損失(△)	3,023,273,099	△5,490,994,682
当期純利益又は当期純損失(△)	3,023,273,099	△5,490,994,682
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	51,026,713	32,635,805
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,442,015,765	6,488,279,432
剰余金増加額又は欠損金減少額	684,316,021	62,492,698
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	684,316,021	62,492,698
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,283,549,478	507,273,365
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,283,549,478	507,273,365
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	3,326,749,262	1,417,237,461
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,488,279,432	△897,369,183