有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/05/13-2025/11/12)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第31特定期間自 2024年11月13日至 2025年5月12日	第32特定期間自 2025年5月13日至 2025年11月12日
営業収益
受取利息	10,747	15,400
有価証券売買等損益	1,127,070,436	3,207,263,071
営業収益合計	1,127,081,183	3,207,278,471
営業費用
受託者報酬	5,448,932	5,632,793
委託者報酬	103,530,571	107,023,921
その他費用	354,239	363,863
営業費用合計	109,333,742	113,020,577
営業利益又は営業損失(△)	1,017,747,441	3,094,257,894
経常利益又は経常損失(△)	1,017,747,441	3,094,257,894
当期純利益又は当期純損失(△)	1,017,747,441	3,094,257,894
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	9,781,362	15,273,897
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,958,072,803	△1,061,843,535
剰余金増加額又は欠損金減少額	238,870,783	11,207,783
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	238,870,783	11,207,783
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	25,243,656	2,065,253
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	25,243,656	2,065,253
分配金	325,363,938	299,328,831
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,061,843,535	1,726,954,161