有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/11/14-2024/05/13)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第28特定期間自 2023年5月13日至 2023年11月13日	第29特定期間自 2023年11月14日至 2024年5月13日
営業収益
受取利息	215	792
有価証券売買等損益	△220,199,138	996,703,751
営業収益合計	△220,198,923	996,704,543
営業費用
支払利息	3,103	478
受託者報酬	8,838,464	6,986,498
委託者報酬	167,931,561	132,744,456
その他費用	492,546	416,286
営業費用合計	177,265,674	140,147,718
営業利益又は営業損失(△)	△397,464,597	856,556,825
経常利益又は経常損失(△)	△397,464,597	856,556,825
当期純利益又は当期純損失(△)	△397,464,597	856,556,825
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,273,032	△8,292,849
期首剰余金又は期首欠損金(△)	179,805,616	△719,460,574
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,213,709	132,004,472
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	132,004,472
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,213,709	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	40,631,403	21,842,575
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	40,631,403	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	21,842,575
分配金	467,656,931	389,614,714
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△719,460,574	△134,063,717