有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年11月13日-平成27年5月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第10特定期間 (自平成26年5月13日至平成26年11月12日)	第11特定期間 (自平成26年11月13日至平成27年5月12日)
営業収益
受取利息	4,123	6,024
有価証券売買等損益	8,836,902,829	5,978,608,977
営業収益合計	8,836,906,952	5,978,615,001
営業費用
受託者報酬	15,659,304	20,896,640
委託者報酬	297,527,586	397,036,858
その他費用	871,280	1,076,560
営業費用合計	314,058,170	419,010,058
営業利益又は営業損失(△)	8,522,848,782	5,559,604,943
経常利益又は経常損失(△)	8,522,848,782	5,559,604,943
当期純利益又は当期純損失(△)	8,522,848,782	5,559,604,943
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	144,091,789	112,691,137
期首剰余金又は期首欠損金(△)	10,159,672,360	17,704,431,659
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,545,316,752	8,589,423,848
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,545,316,752	8,589,423,848
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,975,469,038	3,601,592,158
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,975,469,038	3,601,592,158
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	6,403,845,408	8,183,809,938
期末剰余金又は期末欠損金(△)	17,704,431,659	19,955,367,217