有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年5月13日-令和3年11月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第23特定期間自 2020年11月13日至 2021年5月12日	第24特定期間自 2021年5月13日至 2021年11月12日
営業収益
受取利息	365	294
有価証券売買等損益	14,964,254,640	1,057,160,002
営業収益合計	14,964,255,005	1,057,160,296
営業費用
支払利息	4,524	6,706
受託者報酬	20,376,185	20,268,509
委託者報酬	387,148,188	385,102,471
その他費用	951,563	949,524
営業費用合計	408,480,460	406,327,210
営業利益又は営業損失(△)	14,555,774,545	650,833,086
経常利益又は経常損失(△)	14,555,774,545	650,833,086
当期純利益又は当期純損失(△)	14,555,774,545	650,833,086
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	63,467,666	△30,346,386
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,131,897,653	9,434,617,516
剰余金増加額又は欠損金減少額	38,099,918	75,077,714
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	38,099,918	75,077,714
剰余金減少額又は欠損金増加額	193,020,236	1,918,197,207
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	193,020,236	1,918,197,207
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	1,770,871,392	2,179,341,592
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,434,617,516	6,093,335,903