有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/05/13-2023/11/13)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第27特定期間自 2022年11月15日至 2023年5月12日	第28特定期間自 2023年5月13日至 2023年11月13日
営業収益
受取利息	197	215
有価証券売買等損益	△984,687,843	△220,199,138
営業収益合計	△984,687,646	△220,198,923
営業費用
支払利息	2,723	3,103
受託者報酬	10,157,874	8,838,464
委託者報酬	193,000,127	167,931,561
その他費用	541,061	492,546
営業費用合計	203,701,785	177,265,674
営業利益又は営業損失(△)	△1,188,389,431	△397,464,597
経常利益又は経常損失(△)	△1,188,389,431	△397,464,597
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,188,389,431	△397,464,597
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△13,037,419	△2,273,032
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,941,669,525	179,805,616
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	4,213,709
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	4,213,709
剰余金減少額又は欠損金増加額	29,772,497	40,631,403
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,839,753	40,631,403
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	932,744	-
分配金	556,739,400	467,656,931
期末剰余金又は期末欠損金(△)	179,805,616	△719,460,574