有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年11月13日-平成26年5月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第8特定期間 (自平成25年5月14日至平成25年11月12日)	第9特定期間 (自平成25年11月13日至平成26年5月12日)
営業収益
受取利息	1,280	2,446
有価証券売買等損益	427,073,482	2,352,937,251
営業収益合計	427,074,762	2,352,939,697
営業費用
受託者報酬	4,325,068	9,528,915
委託者報酬	82,177,047	181,050,130
その他費用	409,812	616,923
営業費用合計	86,911,927	191,195,968
営業利益又は営業損失(△)	340,162,835	2,161,743,729
経常利益又は経常損失(△)	340,162,835	2,161,743,729
当期純利益又は当期純損失(△)	340,162,835	2,161,743,729
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	9,694,039	46,575,628
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,689,072,140	5,904,333,161
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,771,810,491	7,266,032,795
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,771,810,491	7,266,032,795
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,146,912,719	1,038,073,739
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,146,912,719	1,038,073,739
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	1,740,105,547	4,087,787,958
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,904,333,161	10,159,672,360