有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年5月13日-令和2年11月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第21特定期間 (自2019年11月13日至2020年 5月12日)	第22特定期間 (自2020年 5月13日至2020年11月12日)
営業収益
受取利息	490	424
有価証券売買等損益	△16,824,671,594	4,704,295,649
営業収益合計	△16,824,671,104	4,704,296,073
営業費用
支払利息	6,586	5,543
受託者報酬	21,464,524	19,689,776
委託者報酬	407,826,707	374,106,433
その他費用	995,571	927,116
営業費用合計	430,293,388	394,728,868
営業利益又は営業損失(△)	△17,254,964,492	4,309,567,205
経常利益又は経常損失(△)	△17,254,964,492	4,309,567,205
当期純利益又は当期純損失(△)	△17,254,964,492	4,309,567,205
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△142,705,174	14,533,679
期首剰余金又は期首欠損金(△)	13,158,090,826	△6,356,449,673
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,248,553,890	207,121,017
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	207,121,017
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,248,553,890	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	419,355,607	155,404,201
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	419,355,607	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	155,404,201
分配金	3,231,479,464	1,122,198,322
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△6,356,449,673	△3,131,897,653