有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年11月13日-令和1年5月13日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第18特定期間 (自2018年 5月15日至2018年11月12日)	第19特定期間 (自2018年11月13日至2019年 5月13日)
営業収益
受取利息	174	114
有価証券売買等損益	2,452,328,365	3,940,022,163
営業収益合計	2,452,328,539	3,940,022,277
営業費用
支払利息	6,078	5,553
受託者報酬	13,467,894	13,958,625
委託者報酬	255,890,801	265,214,599
その他費用	674,698	693,939
営業費用合計	270,039,471	279,872,716
営業利益又は営業損失(△)	2,182,289,068	3,660,149,561
経常利益又は経常損失(△)	2,182,289,068	3,660,149,561
当期純利益又は当期純損失(△)	2,182,289,068	3,660,149,561
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	42,435,629	45,352,837
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,266,280,207	4,400,466,419
剰余金増加額又は欠損金減少額	34,894,067	1,829,530,600
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	34,894,067	1,829,530,600
剰余金減少額又は欠損金増加額	491,669,502	471,947,526
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	491,669,502	471,947,526
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	548,891,792	1,185,251,254
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,400,466,419	8,187,594,963