有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月14日-平成30年5月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第16特定期間 (自2017年 5月13日至2017年11月13日)	第17特定期間 (自2017年11月14日至2018年 5月14日)
営業収益
受取利息	226	88
有価証券売買等損益	△5,120,399,246	5,562,500,820
営業収益合計	△5,120,399,020	5,562,500,908
営業費用
支払利息	7,789	5,667
受託者報酬	18,485,523	14,906,894
委託者報酬	351,225,753	283,231,692
その他費用	876,597	731,552
営業費用合計	370,595,662	298,875,805
営業利益又は営業損失(△)	△5,490,994,682	5,263,625,103
経常利益又は経常損失(△)	△5,490,994,682	5,263,625,103
当期純利益又は当期純損失(△)	△5,490,994,682	5,263,625,103
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	32,635,805	166,092,718
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,488,279,432	△897,369,183
剰余金増加額又は欠損金減少額	62,492,698	34,666,855
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	62,492,698	34,666,855
剰余金減少額又は欠損金増加額	507,273,365	171,674,886
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	507,273,365	171,674,886
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	1,417,237,461	796,874,964
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△897,369,183	3,266,280,207