有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年11月13日-平成28年5月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第12特定期間 (自平成27年5月13日至平成27年11月12日)	第13特定期間 (自平成27年11月13日至平成28年5月12日)
営業収益
受取利息	7,778	3,892
有価証券売買等損益	△4,842,736,853	10,099,812,626
営業収益合計	△4,842,729,075	10,099,816,518
営業費用
支払利息	-	1,447
受託者報酬	22,151,850	23,291,688
委託者報酬	420,885,947	442,542,626
その他費用	1,021,715	1,066,058
営業費用合計	444,059,512	466,901,819
営業利益又は営業損失(△)	△5,286,788,587	9,632,914,699
経常利益又は経常損失(△)	△5,286,788,587	9,632,914,699
当期純利益又は当期純損失(△)	△5,286,788,587	9,632,914,699
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,035,485	489,976,200
期首剰余金又は期首欠損金(△)	19,955,367,217	13,348,728,499
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,422,860,202	4,808,140,125
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,422,860,202	4,808,140,125
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,787,099,575	2,530,324,430
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,787,099,575	2,530,324,430
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	2,957,646,243	4,524,072,272
期末剰余金又は期末欠損金(△)	13,348,728,499	20,245,410,421