有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年5月14日-令和1年11月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第19特定期間 (自2018年11月13日至2019年 5月13日)	第20特定期間 (自2019年 5月14日至2019年11月12日)
営業収益
受取利息	114	376
有価証券売買等損益	3,940,022,163	8,195,091,312
営業収益合計	3,940,022,277	8,195,091,688
営業費用
支払利息	5,553	7,013
受託者報酬	13,958,625	19,652,789
委託者報酬	265,214,599	373,403,912
その他費用	693,939	922,379
営業費用合計	279,872,716	393,986,093
営業利益又は営業損失(△)	3,660,149,561	7,801,105,595
経常利益又は経常損失(△)	3,660,149,561	7,801,105,595
当期純利益又は当期純損失(△)	3,660,149,561	7,801,105,595
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	45,352,837	70,234,504
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,400,466,419	8,187,594,963
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,829,530,600	4,181,167,381
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,829,530,600	4,181,167,381
剰余金減少額又は欠損金増加額	471,947,526	576,962,592
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	471,947,526	576,962,592
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	1,185,251,254	6,364,580,017
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,187,594,963	13,158,090,826