ニッセイJリートオープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月12日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年11月13日-平成27年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月12日 | 2015年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 43,476,643 | 43,601,488 |
| 親投資信託受益証券 | 67,898,971,839 | 82,610,082,050 |
| 未収入金 | 314,704,330 | 328,886,571 |
| 流動資産計 | 68,257,152,812 | 82,982,570,109 |
| 資産の部合計 | 68,257,152,812 | 82,982,570,109 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 200,765,447 | 250,602,877 |
| 未払解約金 | 105,346,582 | 55,525,149 |
| 未払受託者報酬 | 2,754,914 | 3,508,824 |
| 未払委託者報酬 | 52,343,541 | 66,667,771 |
| その他未払費用 | 148,797 | 178,845 |
| 流動負債計 | 361,359,281 | 376,483,466 |
| 負債の部合計 | 361,359,281 | 376,483,466 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 50,191,361,872 | 62,650,719,426 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,704,431,659 | 19,955,367,217 |
| 純資産の部合計 | 67,895,793,531 | 82,606,086,643 |
| 負債・純資産合計 | 68,257,152,812 | 82,982,570,109 |
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