ニッセイJリートオープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月12日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年5月13日-平成27年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月12日 | 2015年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 43,601,488 | 57,706,602 |
| 親投資信託受益証券 | 82,610,082,050 | 81,848,528,331 |
| 未収入金 | 328,886,571 | 541,529,287 |
| 流動資産計 | 82,982,570,109 | 82,447,764,220 |
| 資産の部合計 | 82,982,570,109 | 82,447,764,220 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 250,602,877 | 273,991,131 |
| 未払解約金 | 55,525,149 | 254,993,268 |
| 未払受託者報酬 | 3,508,824 | 3,605,101 |
| 未払委託者報酬 | 66,667,771 | 68,497,089 |
| その他未払費用 | 178,845 | 166,324 |
| 流動負債計 | 376,483,466 | 601,252,913 |
| 負債の部合計 | 376,483,466 | 601,252,913 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 62,650,719,426 | 68,497,782,808 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,955,367,217 | 13,348,728,499 |
| 純資産の部合計 | 82,606,086,643 | 81,846,511,307 |
| 負債・純資産合計 | 82,982,570,109 | 82,447,764,220 |
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