ニッセイJリートオープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月9日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年5月13日-平成29年11月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月12日 | 2017年11月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,233,310 | 2,343,844 |
| コール・ローン | 59,855,229 | 43,860,492 |
| 親投資信託受益証券 | 78,424,109,390 | 57,087,916,698 |
| 未収入金 | 633,673,015 | 655,561,906 |
| 流動資産計 | 79,118,870,944 | 57,789,682,940 |
| 資産の部合計 | 79,118,870,944 | 57,789,682,940 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 3,515,992 | 2,816,212 |
| 未払委託者報酬 | 66,804,032 | 53,508,247 |
| その他未払費用 | 163,123 | 136,423 |
| 流動負債計 | 695,916,492 | 705,421,713 |
| 未払収益分配金 | 287,738,700 | 173,944,891 |
| 未払解約金 | 337,694,645 | 475,015,940 |
| 負債の部合計 | 695,916,492 | 705,421,713 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 71,934,675,020 | 57,981,630,410 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,488,279,432 | -897,369,183 |
| 純資産の部合計 | 78,422,954,452 | 57,084,261,227 |
| 負債・純資産合計 | 79,118,870,944 | 57,789,682,940 |
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