ニッセイJリートオープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月10日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月14日-平成30年5月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月13日 | 2018年5月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,343,844 | 609,525 |
| コール・ローン | 43,860,492 | 40,158,663 |
| 親投資信託受益証券 | 57,087,916,698 | 52,901,701,468 |
| 未収入金 | 655,561,906 | 416,563,554 |
| 流動資産計 | 57,789,682,940 | 53,359,033,210 |
| 資産の部合計 | 57,789,682,940 | 53,359,033,210 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 173,944,891 | 99,262,617 |
| 未払解約金 | 475,015,940 | 311,994,223 |
| 未払受託者報酬 | 2,816,212 | 2,503,144 |
| 未払委託者報酬 | 53,508,247 | 47,559,878 |
| その他未払費用 | 136,423 | 124,174 |
| 流動負債計 | 705,421,713 | 461,444,036 |
| 負債の部合計 | 705,421,713 | 461,444,036 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 57,981,630,410 | 49,631,308,967 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -897,369,183 | 3,266,280,207 |
| 純資産の部合計 | 57,084,261,227 | 52,897,589,174 |
| 負債・純資産合計 | 57,789,682,940 | 53,359,033,210 |
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