剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	166,092,718	42,435,629
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△897,369,183	3,266,280,207
剰余金増加額又は欠損金減少額	34,666,855	34,894,067
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	34,666,855	34,894,067
剰余金減少額又は欠損金増加額	171,674,886	491,669,502
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	171,674,886	491,669,502
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	796,874,964	548,891,792
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,266,280,207	4,400,466,419

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	7,542,855

当事業年度(自2017年4月1日 至2018年3月31日)
(単位:千円)

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

負債の部
資本金			10,000,000
資本剰余金
資本準備金			8,281,840
資本剰余金合計			8,281,840
利益剰余金
利益準備金			139,807
その他利益剰余金
配当準備積立金			120,000
別途積立金			350,000
繰越利益剰余金			41,179,702
利益剰余金合計			41,859,509

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

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#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第17特定期間(自2017年11月14日至2018年5月14日)	第18特定期間(自2018年5月15日至2018年11月12日)
1.	分配金の計算過程	(自2017年11月14日 至2017年12月12日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(176,742,076円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(26,004,898,793円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は26,181,640,869円(1口当たり0.466870円)であり、うち168,237,406円(1口当たり0.003000円)を分配金額としております。	(自2018年5月15日 至2018年6月12日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(134,371,635円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(22,418,109,012円)及び分配準備積立金(227,031,915円)より分配対象収益は22,779,512,562円(1口当たり0.471227円)であり、うち96,681,633円(1口当たり0.002000円)を分配金額としております。
		(自2017年12月13日 至2018年1月12日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(230,074,091円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(25,309,929,675円)及び分配準備積立金(8,241,841円)より分配対象収益は25,548,245,607円(1口当たり0.468089円)であり、うち163,739,730円(1口当たり0.003000円)を分配金額としております。	(自2018年6月13日 至2018年7月12日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(131,499,316円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(21,743,015,290円)及び分配準備積立金(256,590,121円)より分配対象収益は22,131,104,727円(1口当たり0.472033円)であり、うち93,769,359円(1口当たり0.002000円)を分配金額としております。
		(自2018年1月13日 至2018年2月13日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(124,235,308円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(24,684,762,304円)及び分配準備積立金(72,430,295円)より分配対象収益は24,881,427,907円(1口当たり0.467428円)であり、うち159,691,603円(1口当たり0.003000円)を分配金額としております。	(自2018年7月13日 至2018年8月13日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(99,983,255円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(21,369,316,646円)及び分配準備積立金(288,743,919円)より分配対象収益は21,758,043,820円(1口当たり0.472207円)であり、うち92,154,627円(1口当たり0.002000円)を分配金額としております。
		(自2018年2月14日 至2018年3月12日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(247,461,302円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(24,209,587,514円)及び分配準備積立金(36,215,248円)より分配対象収益は24,493,264,064円(1口当たり0.469173円)であり、うち104,410,472円(1口当たり0.002000円)を分配金額としております。	(自2018年8月14日 至2018年9月12日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(270,537,828円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(21,003,598,470円)及び分配準備積立金(290,886,642円)より分配対象収益は21,565,022,940円(1口当たり0.476193円)であり、うち90,572,620円(1口当たり0.002000円)を分配金額としております。
		(自2018年3月13日 至2018年4月12日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(94,023,856円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(23,542,464,748円)及び分配準備積立金(174,293,331円)より分配対象収益は23,810,781,935円(1口当たり0.469025円)であり、うち101,533,136円(1口当たり0.002000円)を分配金額としております。	(自2018年9月13日 至2018年10月12日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(52,644,712円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(20,579,827,359円)及び分配準備積立金(460,882,255円)より分配対象収益は21,093,354,326円(1口当たり0.475381円)であり、うち88,742,966円(1口当たり0.002000円)を分配金額としております。
		(自2018年4月13日 至2018年5月14日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(169,803,983円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(23,016,464,936円)及び分配準備積立金(162,637,964円)より分配対象収益は23,348,906,883円(1口当たり0.470447円)であり、うち99,262,617円(1口当たり0.002000円)を分配金額としております。	(自2018年10月13日 至2018年11月12日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(140,181,341円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(20,170,486,824円)及び分配準備積立金(414,877,452円)より分配対象収益は20,725,545,617円(1口当たり0.476610円)であり、うち86,970,587円(1口当たり0.002000円)を分配金額としております。

2019/02/12 9:29

#5 附属明細表（連結）

「ニッセイJ-REIT マザーファンド」の状況

元本		124,097,018,240	108,934,743,767
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		128,591,484,358	124,045,933,039

注記表

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