臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/08/25 9:39
- 【資料】
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提出理由
契約型追加型証券投資信託「ニッセイJリートオープン(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第136期 | 第137期 | 第138期 | |||
| 自 | 2021年5月13日 | 自 | 2021年6月15日 | 自 | 2021年7月13日 | |
| 至 | 2021年6月14日 | 至 | 2021年7月12日 | 至 | 2021年8月12日 | |
| 収益分配金(1万口当り、税込み) | 25円 | 125円 | 25円 | |||
| 期末純資産総額 | 79,928,031千円 | 78,095,147千円 | 73,869,015千円 | |||
| 期末受益権口数 | 6,699,752万口 | 6,538,315万口 | 6,316,277万口 | |||
| 期末基準価額(1万口当り、分配落後) | 11,930円 | 11,944円 | 11,695円 | |||
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