ニッセイJリートオープン(毎月分配型)

資料: 有報資料; 臨時報告書

臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】: 2025/05/23 9:07
【資料】: PDFをみる

提出理由

契約型追加型証券投資信託「ニッセイJリートオープン(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間	第181期		第182期		第183期
	自	2025年2月13日	自	2025年3月13日	自	2025年4月15日
	至	2025年3月12日	至	2025年4月14日	至	2025年5月12日
収益分配金 (1万口当り、税込み)	25円		25円		25円
期末純資産総額	19,417,691千円		19,641,289千円		19,879,223千円
期末受益権口数	2,157,651万口		2,115,724万口		2,094,106万口
期末基準価額 (1万口当り、分配落後)	8,999円		9,283円		9,493円

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