北都・荘銀条件付日経平均参照型ファンド10-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月12日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成24年3月17日-平成24年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月16日 | 2012年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,515,589 | 21,773,285 |
| 社債券 | 2,177,996,415 | 2,258,612,620 |
| 未収利息 | 283,273 | 376,269 |
| その他未収収益 | 292,067 | － |
| 流動資産合計 | 2,199,087,344 | 2,280,762,174 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,199,087,344 | 2,280,762,174 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,656,775 | 1,650,550 |
| 未払受託者報酬 | 865,053 | 883,174 |
| 未払委託者報酬 | 5,190,273 | 5,298,893 |
| その他未払費用 | 173,197 | 176,833 |
| 流動負債合計 | 7,885,298 | 8,009,450 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,885,298 | 8,009,450 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,313,550,000 | 3,301,100,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,122,347,954 | -1,028,347,276 |
| 元本等合計 | 2,191,202,046 | 2,272,752,724 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,191,202,046 | 2,272,752,724 |
| 負債純資産合計 | 2,199,087,344 | 2,280,762,174 |
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