北都・荘銀条件付日経平均参照型ファンド10-03

北都・荘銀条件付日経平均参照型ファンド10-03の財務状況

財務状況

2012年12月12日 9:17
(個別) 資産 3.71%増 22億8076万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2010/09	2,618,101,537	2,522,382,463
2011/03	2,462,211,290	2,366,955,302
2011/09	2,489,419,099	2,476,347,061
2012/03	2,199,087,344	2,191,202,046
2012/09	2,280,762,174	2,272,752,724

財務推移

資産

2010年9月（個）: 26億1810万
2011年3月（個） -5.95%: 24億6221万
2011年9月（個） +1.11%: 24億8941万
2012年3月（個） -11.66%: 21億9908万
2012年9月（個） +3.71%: 22億8076万

純資産

2010年9月（個）: 25億2238万
2011年3月（個） -6.16%: 23億6695万
2011年9月（個） +4.62%: 24億7634万
2012年3月（個） -11.51%: 21億9120万
2012年9月（個） +3.72%: 22億7275万

開示資料

決算

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