北都・荘銀条件付日経平均参照型ファンド10-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月16日 | 2011年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 98,547,505 | 100,838,616 |
| 社債券 | 2,515,595,440 | 2,356,110,000 |
| 未収入金 | 743,400 | 77,800 |
| 未収利息 | 3,215,192 | 285,907 |
| その他未収収益 | － | 4,898,967 |
| 流動資産合計 | 2,618,101,537 | 2,462,211,290 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,618,101,537 | 2,462,211,290 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 80,649,600 | 80,208,000 |
| 未払解約金 | 765,700 | 81,930 |
| 未払受託者報酬 | 831,617 | 870,092 |
| 未払委託者報酬 | 13,305,487 | 13,921,387 |
| その他未払費用 | 166,670 | 174,579 |
| 流動負債合計 | 95,719,074 | 95,255,988 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 95,719,074 | 95,255,988 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,360,400,000 | 3,342,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -838,017,537 | -975,044,698 |
| 元本等合計 | 2,522,382,463 | 2,366,955,302 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,522,382,463 | 2,366,955,302 |
| 負債純資産合計 | 2,618,101,537 | 2,462,211,290 |
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