北都・荘銀条件付日経平均参照型ファンド10-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月16日 | 2011年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 100,838,616 | 19,914,199 |
| 社債券 | 2,356,110,000 | 2,464,152,800 |
| 未収入金 | 77,800 | 5,068,000 |
| 未収利息 | 285,907 | 284,100 |
| その他未収収益 | 4,898,967 | － |
| 流動資産合計 | 2,462,211,290 | 2,489,419,099 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,462,211,290 | 2,489,419,099 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 80,208,000 | 1,661,600 |
| 未払解約金 | 81,930 | 5,082,000 |
| 未払受託者報酬 | 870,092 | 878,938 |
| 未払委託者報酬 | 13,921,387 | 5,273,447 |
| その他未払費用 | 174,579 | 176,053 |
| 流動負債合計 | 95,255,988 | 13,072,038 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 95,255,988 | 13,072,038 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,342,000,000 | 3,323,200,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -975,044,698 | -846,852,939 |
| 元本等合計 | 2,366,955,302 | 2,476,347,061 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,366,955,302 | 2,476,347,061 |
| 負債純資産合計 | 2,462,211,290 | 2,489,419,099 |
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