ベトナム株式プラス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月28日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年4月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2015年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,558,183 | 23,613,056 |
| 投資信託受益証券 | 854,212,829 | 798,324,553 |
| 未収利息 | 11 | 6 |
| 流動資産計 | 894,771,023 | 821,937,615 |
| 資産の部合計 | 894,771,023 | 821,937,615 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,093,900 | 20,694 |
| 未払受託者報酬 | 152,093 | 137,173 |
| 未払委託者報酬 | 6,083,732 | 5,487,002 |
| その他未払費用 | 3,343,201 | 3,403,650 |
| 流動負債計 | 10,672,926 | 9,048,519 |
| 負債の部合計 | 10,672,926 | 9,048,519 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 798,350,014 | 754,627,246 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 85,748,083 | 58,261,850 |
| （分配準備積立金） | 131,652,832 | 131,970,271 |
| 元本等合計 | 884,098,097 | 812,889,096 |
| 純資産の部合計 | 884,098,097 | 812,889,096 |
| 負債・純資産合計 | 894,771,023 | 821,937,615 |
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