ベトナム株式プラス・オープンの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2018/06/29 9:41

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2018/06/29 9:41

#3 その他の手数料等（連結）

当ファンドの組入有価証券の売買に係る売買委託手数料等、ならびに外貨建資産の保管等に要する費用は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。2018/06/29 9:41

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2018/06/29 9:41

#5 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2018/06/29 9:41

#6 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
平成22年 4月 1日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
平成30年 4月26日
・繰上償還2018/06/29 9:41

#7 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2018年 3月30日現在です。

2018/06/29 9:41

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
安定的な収益の確保および信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。2018/06/29 9:41

#9 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2018/06/29 9:41

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資信託の運用および投資一任契約に基づく運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部および投資助言業務を行っています。

2018/06/29 9:41

#11 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2018/06/29 9:41

#12 信託期間（連結）

【信託期間】
当ファンドは、繰上償還により平成30年 4月26日をもって信託期間が終了いたしました。2018/06/29 9:41

#13 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2018/06/29 9:41

#14 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2010年 4月 1日～2010年 9月30日	0.0000
第2期	2010年10月 1日～2011年 3月31日	0.0000
第3期	2011年 4月 1日～2011年 9月30日	0.0000
第4期	2011年10月 1日～2012年 4月 2日	0.0000
第5期	2012年 4月 3日～2012年10月 1日	0.0000
第6期	2012年10月 2日～2013年 4月 1日	0.0000
第7期	2013年 4月 2日～2013年 9月30日	0.0000
第8期	2013年10月 1日～2014年 3月31日	0.0000
第9期	2014年 4月 1日～2014年 9月30日	0.0000
第10期	2014年10月 1日～2015年 3月31日	0.0000
第11期	2015年 4月 1日～2015年 9月30日	0.0000
第12期	2015年10月 1日～2016年 3月31日	0.0000
第13期	2016年 4月 1日～2016年 9月30日	0.0000
第14期	2016年10月 1日～2017年 3月31日	0.0000
第15期	2017年 4月 1日～2017年10月 2日	0.0000

2018/06/29 9:41

#15 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市場動向などを勘案して決定します。ただし、分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2018/06/29 9:41

#16 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2018/06/29 9:41

#17 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
平成29年12月28日	有価証券届出書
平成29年12月28日	有価証券報告書
平成30年 2月23日	有価証券届出書の訂正届出書
平成30年 2月23日	臨時報告書

2018/06/29 9:41

#18 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2010年 4月 1日～2010年 9月30日	△18.07
第2期	2010年10月 1日～2011年 3月31日	△10.83
第3期	2011年 4月 1日～2011年 9月30日	△13.02
第4期	2011年10月 1日～2012年 4月 2日	9.94
第5期	2012年 4月 3日～2012年10月 1日	△11.69
第6期	2012年10月 2日～2013年 4月 1日	26.13
第7期	2013年 4月 2日～2013年 9月30日	1.46
第8期	2013年10月 1日～2014年 3月31日	20.17
第9期	2014年 4月 1日～2014年 9月30日	9.26
第10期	2014年10月 1日～2015年 3月31日	6.81
第11期	2015年 4月 1日～2015年 9月30日	△2.73
第12期	2015年10月 1日～2016年 3月31日	7.69
第13期	2016年 4月 1日～2016年 9月30日	△12.11
第14期	2016年10月 1日～2017年 3月31日	9.32
第15期	2017年 4月 1日～2017年10月 2日	10.62

2018/06/29 9:41

#19 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2018/06/29 9:41

#20 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等

2018/06/29 9:41

#21 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

委託会社である日本アジア・アセット・マネジメント株式会社(以下「当社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2018/06/29 9:41

#22 投資リスク（連結）

有価証券等の価格変動リスク
株式や債券の価格は、内外の政治情勢、株式や債券を発行する企業の業績および信用状況等の変化の影響を受け変動します。当ファンドは、投資信託証券を通じて、実質的に株式や債券などの有価証券へ投資しますので、株式や債券の価格が下落した場合は、当ファンドの基準価額が値下がりする要因になります。2018/06/29 9:41

#23 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

2018/06/29 9:41

#24 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2018/06/29 9:41

#25 投資方針（連結）

主として、別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)の一部またはすべてに投資を行い、安定的な収益の確保および信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。2018/06/29 9:41

#26 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

2018/06/29 9:41

#27 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	80,908,219	14.28
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	485,832,699	85.72
合計(純資産総額)		566,740,918	100.00

2018/06/29 9:41

#28 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2018/06/29 9:41

#29 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
当ファンドは、繰上償還により平成30年 4月26日をもって信託期間が終了いたしました。

2018/06/29 9:41

#30 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

区分	第15期自 平成29年 4月 1日至 平成29年10月 2日	第16期自 平成29年10月 3日至 平成30年 4月 2日
営業収益
受取配当金	60,922,623	-
有価証券売買等損益	868,777	44,752,553
為替差損益	9,141,132	△32,643,212
営業収益合計	70,932,532	12,109,341
営業費用
支払利息	13,882	50,752
受託者報酬	101,636	98,781
委託者報酬	4,065,480	3,951,350
その他費用	4,377,529	5,543,466
営業費用合計	8,558,527	9,644,349
営業利益又は営業損失(△)	62,374,005	2,464,992
経常利益又は経常損失(△)	62,374,005	2,464,992
当期純利益又は当期純損失(△)	62,374,005	2,464,992
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,133,995	2,612,215
期首剰余金又は期首欠損金(△)	66,214,930	111,263,899
剰余金増加額又は欠損金減少額	281,896	21,910,461
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	281,896	21,910,461
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,472,937	23,963,600
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,472,937	23,963,600
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	111,263,899	109,063,537

2018/06/29 9:41

#31 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

			(単位:千円)
	前事業年度		当事業年度
	(自 平成27年4月1日		(自 平成28年4月1日
	至 平成28年3月31日)		至 平成29年3月31日)
営業収益
委託者報酬		252,123		214,286
投資助言報酬		5,993		8,502
運用受託報酬		5,301		1,759
営業収益合計		263,418		224,548
営業費用
支払手数料	※1	125,548	※1	107,927
広告宣伝費		1,508		1,112
調査費		34,837		30,871
委託調査費		16,963		22,555
図書費		328		280
委託計算費		1,059		1,049
通信費		2,484	※1	1,882
印刷費		4,289		6,717
諸会費		3,440		2,183
営業費用合計		190,459		174,581
一般管理費
給料・手当	※1	140,566		143,116
役員報酬		23,300		23,400
租税公課		550		1,171
不動産賃借料		23,173	※1	18,272
退職給付費用	※1	3,575		3,950
消耗器具備品費		4,181	※1	3,742
機器賃借料		10,146		10,287
法律専門家報酬		25,106		11,828
新人採用費		2,500		-
諸経費		56,864	※1	54,177
一般管理費合計		289,964		269,946
営業損失		217,005		219,978
営業外収益
受取利息		0		0
受取配当金		3,544		-
その他営業外収益		-		38
営業外収益合計		3,544		38
営業外費用
支払利息	※1	242	※1	1,213
為替差損		2		212
株式交付費		115		-
その他営業外費用		361		-
営業外費用合計		721		1,426
経常損失		214,182		221,366
特別利益
投資有価証券売却益	※1	14,568		-
資産除去債務履行差額		-		2,100
特別利益合計		14,568		2,100
特別損失
投資有価証券売却損	※1	28,160		-
和解損失金		-		80,000
固定資産除却損		-		0
減損損失		-	※2	10,709
特別損失合計		28,160		90,709
税引前当期純損失		227,774		309,976
法人税、住民税及び事業税		△59,236		△80,738
当期純損失		168,538		229,237

2018/06/29 9:41

#32 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2018/06/29 9:41

#33 注記表（連結）

(3)【注記表】

2018/06/29 9:41

#34 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.24%(税抜3%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2018/06/29 9:41

#35 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
当ファンドは、繰上償還により平成30年 4月26日をもって信託期間が終了いたしました。

2018/06/29 9:41

#36 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】2018/06/29 9:41

#37 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	586,080,019	円
Ⅱ 負債総額	19,339,101	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	566,740,918	円
Ⅳ 発行済口数	457,380,370	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2391	円

2018/06/29 9:41

#38 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年4月1日から9月30日まで、および10月1日から翌年3月31日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2018/06/29 9:41

#39 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2010年 4月 1日～2010年 9月30日	6,648,308,067	1,661,053,328
第2期	2010年10月 1日～2011年 3月31日	690,554,213	1,393,641,925
第3期	2011年 4月 1日～2011年 9月30日	204,816,612	1,485,222,113
第4期	2011年10月 1日～2012年 4月 2日	98,580,649	869,985,810
第5期	2012年 4月 3日～2012年10月 1日	48,446,651	392,309,755
第6期	2012年10月 2日～2013年 4月 1日	99,225,054	398,611,282
第7期	2013年 4月 2日～2013年 9月30日	55,950,245	332,419,792
第8期	2013年10月 1日～2014年 3月31日	72,347,979	226,334,863
第9期	2014年 4月 1日～2014年 9月30日	50,294,670	254,350,912
第10期	2014年10月 1日～2015年 3月31日	137,808,818	294,053,164
第11期	2015年 4月 1日～2015年 9月30日	100,406,848	144,129,616
第12期	2015年10月 1日～2016年 3月31日	83,759,003	125,359,868
第13期	2016年 4月 1日～2016年 9月30日	37,537,054	102,084,286
第14期	2016年10月 1日～2017年 3月31日	31,018,273	101,207,595
第15期	2017年 4月 1日～2017年10月 2日	1,727,333	102,187,421

2018/06/29 9:41

#40 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2018/06/29 9:41

#41 財務諸表の冒頭記載

1【財務諸表】
ベトナム株式プラス・オープン

2018/06/29 9:41

#42 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
	前事業年度		当事業年度
	(平成28年3月31日)		(平成29年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金		104,896		153,144
前払費用		6,792		6,034
未収入金	※1	67,625	※1	80,918
未収委託者報酬		28,305		33,437
未収収益		2,577		7,263
立替金		47,973		42,299
未収消費税等		2,834		2,680
流動資産合計		261,005		325,778
固定資産
有形固定資産
建物附属設備(純額)	※2	0		0
器具備品(純額)	※2	0	※2	0
有形固定資産合計		0		0
投資その他の資産
長期差入保証金		6,772		-
投資その他の資産合計		6,772		-
固定資産合計		6,772		0
資産合計		267,777		325,778
負債の部
流動負債
関係会社短期借入金		-		85,000
預り金		11,856		9,697
未払金		11,289		7,189
未払手数料		15,569		18,018
未払費用		1,346		1,452
未払委託調査費		4,079		6,820
未払法人税等		180		180
賞与引当金		5,000		-
流動負債合計		49,321		128,359
固定負債
資産除去債務		-		3,200
固定負債合計		-		3,200
負債合計		49,321		131,559
純資産の部
株主資本
資本金		100,000		100,000
資本剰余金
その他資本剰余金		286,994		323,456
資本剰余金合計		286,994		323,456
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△168,538		△229,237
利益剰余金合計		△168,538		△229,237
株主資本合計		218,456		194,218
純資産合計		218,456		194,218
負債・純資産合計		267,777		325,778

2018/06/29 9:41

#43 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2018/06/29 9:41

#44 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
当ファンドの運用体制は以下のとおりです。

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#45 運用状況の冒頭記載（連結）

5【運用状況】
以下の運用状況は2018年 3月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
該当事項はありません。

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