有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年10月3日-平成30年4月2日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
区分	第15期自平成29年 4月 1日至平成29年10月 2日	第16期自平成29年10月 3日至平成30年 4月 2日
営業収益
受取配当金	60,922,623	-
有価証券売買等損益	868,777	44,752,553
為替差損益	9,141,132	△32,643,212
営業収益合計	70,932,532	12,109,341
営業費用
支払利息	13,882	50,752
受託者報酬	101,636	98,781
委託者報酬	4,065,480	3,951,350
その他費用	4,377,529	5,543,466
営業費用合計	8,558,527	9,644,349
営業利益又は営業損失(△)	62,374,005	2,464,992
経常利益又は経常損失(△)	62,374,005	2,464,992
当期純利益又は当期純損失(△)	62,374,005	2,464,992
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,133,995	2,612,215
期首剰余金又は期首欠損金(△)	66,214,930	111,263,899
剰余金増加額又は欠損金減少額	281,896	21,910,461
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	281,896	21,910,461
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,472,937	23,963,600
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,472,937	23,963,600
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	111,263,899	109,063,537