有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年10月1日-平成28年3月31日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
区分	第11期自平成27年 4月 1日至平成27年 9月30日	第12期自平成27年10月 1日至平成28年 3月31日
営業収益
受取配当金	37,622,413	-
受取利息	1,239	680
有価証券売買等損益	△13,679,977	95,365,324
為替差損益	△40,087,466	△26,241,020
営業収益合計	△16,143,791	69,124,984
営業費用
受託者報酬	137,173	132,297
委託者報酬	5,487,002	5,291,702
その他費用	3,405,691	3,852,018
営業費用合計	9,029,866	9,276,017
営業利益又は営業損失(△)	△25,173,657	59,848,967
経常利益又は経常損失(△)	△25,173,657	59,848,967
当期純利益又は当期純損失(△)	△25,173,657	59,848,967
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,057,882	2,847,665
期首剰余金又は期首欠損金(△)	85,748,083	58,261,850
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,121,005	8,354,470
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,121,005	8,354,470
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,375,699	9,517,657
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,375,699	9,517,657
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	58,261,850	114,099,965