有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年10月1日-平成27年3月31日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
区分	第9期自平成26年 4月 1日至平成26年 9月30日	第10期自平成26年10月 1日至平成27年 3月31日
営業収益
受取配当金	54,297,111	-
受取利息	3,330	1,940
有価証券売買等損益	1,667,780	18,062,614
為替差損益	36,365,787	54,542,391
営業収益合計	92,334,008	72,606,945
営業費用
支払利息	10,397	-
受託者報酬	158,219	152,093
委託者報酬	6,328,397	6,083,732
その他費用	3,255,204	3,343,201
営業費用合計	9,752,217	9,579,026
営業利益又は営業損失(△)	82,581,791	63,027,919
経常利益又は経常損失(△)	82,581,791	63,027,919
当期純利益又は当期純損失(△)	82,581,791	63,027,919
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,400,128	11,471,100
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△59,240,797	35,112,140
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,542,960	9,756,775
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,542,960	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	9,756,775
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,171,942	10,677,651
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	10,677,651
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,171,942	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	35,112,140	85,748,083