有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年10月1日-平成26年3月31日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
区分	第7期自平成25年 4月 2日至平成25年 9月30日	第8期自平成25年10月 1日至平成26年 3月31日
営業収益
受取配当金	95,855,835	-
受取利息	5,554	4,990
有価証券売買等損益	△75,429,254	167,240,154
為替差損益	13,527,772	38,855,790
営業収益合計	33,959,907	206,100,934
営業費用
受託者報酬	185,242	168,743
委託者報酬	7,409,621	6,749,661
その他費用	3,066,473	3,181,215
営業費用合計	10,661,336	10,099,619
営業利益又は営業損失(△)	23,298,571	196,001,315
経常利益又は経常損失(△)	23,298,571	196,001,315
当期純利益又は当期純損失(△)	23,298,571	196,001,315
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	10,351,814	18,916,114
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△352,417,735	△276,141,983
剰余金増加額又は欠損金減少額	73,303,249	47,422,027
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	73,303,249	47,422,027
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,974,254	7,606,042
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,974,254	7,606,042
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△276,141,983	△59,240,797