有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年4月1日-平成27年9月30日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
区分	第10期自平成26年10月 1日至平成27年 3月31日	第11期自平成27年 4月 1日至平成27年 9月30日
営業収益
受取配当金	-	37,622,413
受取利息	1,940	1,239
有価証券売買等損益	18,062,614	△13,679,977
為替差損益	54,542,391	△40,087,466
営業収益合計	72,606,945	△16,143,791
営業費用
受託者報酬	152,093	137,173
委託者報酬	6,083,732	5,487,002
その他費用	3,343,201	3,405,691
営業費用合計	9,579,026	9,029,866
営業利益又は営業損失(△)	63,027,919	△25,173,657
経常利益又は経常損失(△)	63,027,919	△25,173,657
当期純利益又は当期純損失(△)	63,027,919	△25,173,657
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	11,471,100	1,057,882
期首剰余金又は期首欠損金(△)	35,112,140	85,748,083
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,756,775	14,121,005
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,756,775	14,121,005
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,677,651	15,375,699
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,677,651	15,375,699
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	85,748,083	58,261,850