ベトナム株式プラス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月28日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年4月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2016年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 18,413,358 | － |
| コール・ローン | － | 34,454,273 |
| 投資信託受益証券 | 819,448,857 | 635,563,898 |
| 未収入金 | 6,000,000 | － |
| 流動資産計 | 843,862,215 | 670,018,171 |
| 資産の部合計 | 843,862,215 | 670,018,171 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,459,852 | － |
| 未払受託者報酬 | 132,297 | 118,027 |
| 未払委託者報酬 | 5,291,702 | 4,720,927 |
| 未払利息 | － | 101 |
| その他未払費用 | 3,852,018 | 4,055,158 |
| 流動負債計 | 16,735,869 | 8,894,213 |
| 負債の部合計 | 16,735,869 | 8,894,213 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 713,026,381 | 648,479,149 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 114,099,965 | 12,644,809 |
| （分配準備積立金） | 127,372,652 | 167,266,262 |
| 元本等合計 | 827,126,346 | 661,123,958 |
| 純資産の部合計 | 827,126,346 | 661,123,958 |
| 負債・純資産合計 | 843,862,215 | 670,018,171 |
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