- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年10月1日-平成26年3月31日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2010年 9月30日) | 4,085 | 4,085 | 0.8193 | 0.8193 |
| 第2計算期間末 | (2011年 3月31日) | 3,130 | 3,130 | 0.7306 | 0.7306 |
| 第3計算期間末 | (2011年 9月30日) | 1,908 | 1,908 | 0.6355 | 0.6355 |
| 第4計算期間末 | (2012年 4月 2日) | 1,559 | 1,559 | 0.6987 | 0.6987 |
| 第5計算期間末 | (2012年10月 1日) | 1,165 | 1,165 | 0.6170 | 0.6170 |
| 第6計算期間末 | (2013年 4月 1日) | 1,236 | 1,236 | 0.7782 | 0.7782 |
| 第7計算期間末 | (2013年 9月30日) | 1,036 | 1,036 | 0.7896 | 0.7896 |
| 第8計算期間末 | (2014年 3月31日) | 1,099 | 1,099 | 0.9489 | 0.9489 |
| 2013年 3月末日 | 1,240 | ― | 0.7807 | ― | |
| 4月末日 | 1,284 | ― | 0.8125 | ― | |
| 5月末日 | 1,288 | ― | 0.8496 | ― | |
| 6月末日 | 1,146 | ― | 0.7956 | ― | |
| 7月末日 | 1,093 | ― | 0.7842 | ― | |
| 8月末日 | 1,049 | ― | 0.7785 | ― | |
| 9月末日 | 1,036 | ― | 0.7896 | ― | |
| 10月末日 | 1,056 | ― | 0.8197 | ― | |
| 11月末日 | 1,073 | ― | 0.8626 | ― | |
| 12月末日 | 1,071 | ― | 0.8914 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 1,074 | ― | 0.9054 | ― | |
| 2月末日 | 1,089 | ― | 0.9261 | ― | |
| 3月末日 | 1,099 | ― | 0.9489 | ― | |
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