有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年4月1日-平成28年9月30日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2010年 9月30日) | 4,085 | 4,085 | 0.8193 | 0.8193 |
| 第2計算期間末 | (2011年 3月31日) | 3,130 | 3,130 | 0.7306 | 0.7306 |
| 第3計算期間末 | (2011年 9月30日) | 1,908 | 1,908 | 0.6355 | 0.6355 |
| 第4計算期間末 | (2012年 4月 2日) | 1,559 | 1,559 | 0.6987 | 0.6987 |
| 第5計算期間末 | (2012年10月 1日) | 1,165 | 1,165 | 0.6170 | 0.6170 |
| 第6計算期間末 | (2013年 4月 1日) | 1,236 | 1,236 | 0.7782 | 0.7782 |
| 第7計算期間末 | (2013年 9月30日) | 1,036 | 1,036 | 0.7896 | 0.7896 |
| 第8計算期間末 | (2014年 3月31日) | 1,099 | 1,099 | 0.9489 | 0.9489 |
| 第9計算期間末 | (2014年 9月30日) | 989 | 989 | 1.0368 | 1.0368 |
| 第10計算期間末 | (2015年 3月31日) | 884 | 884 | 1.1074 | 1.1074 |
| 第11計算期間末 | (2015年 9月30日) | 812 | 812 | 1.0772 | 1.0772 |
| 第12計算期間末 | (2016年 3月31日) | 827 | 827 | 1.1600 | 1.1600 |
| 第13計算期間末 | (2016年 9月30日) | 661 | 661 | 1.0195 | 1.0195 |
| 2015年 9月末日 | 812 | ― | 1.0772 | ― | |
| 10月末日 | 853 | ― | 1.1281 | ― | |
| 11月末日 | 861 | ― | 1.1316 | ― | |
| 12月末日 | 816 | ― | 1.0941 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 805 | ― | 1.0707 | ― | |
| 2月末日 | 767 | ― | 1.0424 | ― | |
| 3月末日 | 827 | ― | 1.1600 | ― | |
| 4月末日 | 763 | ― | 1.1076 | ― | |
| 5月末日 | 767 | ― | 1.1082 | ― | |
| 6月末日 | 712 | ― | 1.0436 | ― | |
| 7月末日 | 712 | ― | 1.0524 | ― | |
| 8月末日 | 673 | ― | 1.0252 | ― | |
| 9月末日 | 661 | ― | 1.0195 | ― | |
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