有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年10月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014/06/30 9:30
【資料】
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【項目】
47項目
(1)【投資状況】
資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券日本389,741,45535.45
ベトナム689,956,36262.76
小計1,079,697,81798.21
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―19,711,9881.79
合計(純資産総額)1,099,409,805100.00

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